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リミットはストップ以上にすべき?

2009-10-18-20:29
M&Mさんから頂いた質問
どうもありがとうございます☆

パリスさんのストップ20pipsに対してリミット15pipsという考え方がどうにも分かりません。
どの本を読んでもリミットはストップ以上と書かれているので危険度が高いと思うのですが…?


確かにリミット>ストップっていろんなところで目にしますよね。
私も昔、
リミットはストップの最低でも2倍、目標は3倍にすべき
って話をどこかで読んで、そうなのか~って思ってました。

でも、試行錯誤してみたけど、どうにもそれクリアできなかった。
頭では言ってることは分かるんだけど、実際のトレードだと「すごく難しくない?」って感覚が大きかったんです。

で、いろいろ考えてみると、
リミットとストップの比率を私は損益率と呼んでますが
(リスクリワードとかとも呼ばれる)

損益率だけ独立して考えるのは間違ってた
勝率との掛け算で考えるべきことだった

と気づき、

通常、損益率を高くしないといけない(リミット>ストップ)と言われてるのは

・損小利大 が王道と考える人が多いから
・勝率 は普通のトレーダーで3割程度、5割超えるのは優秀と言われているから

が根拠になっているらしいと理解しました。

ここで言うトレーダーというのは、パフォーマンスを開示している投資会社の人(?)限定になります。
(ファンド・マネージャーとかそういう職業の人?って意味。)

なので、
個人でホームトレードをやっている人というのは
統計データからは除かれているはず

であれば、勝率が3割~5割という前提を疑ってみても良いだろう

と私は考えました。


そこで、机上で計算してみると

勝率高め × 損益率低め = 損小利小トレード

勝率低め × 損益率高め = 損小利大トレード


どっちでも勝てることに変わりはない。
自分に合ってるかどうかのほうが重要問題だ。

と分かったので、両方のメリット・デメリット、
自分自身の性格、心理&行動パターン、条件などを考えた結果

私には 損小利小トレードのほうが合っている と思いましたので

損益率は低くてもOKだけれど、その代わり
勝率を高くすることにこだわる必要がある

そういうトレード・スタイルになりました。


リミット15:ストップ20 だけ聞くと、一瞬「え?」って印象ありますけど

でも、それって
1回のエントリーのことだけ 考えてるからじゃないかな?と思います。


トレードで勝つのって、ある程度の期間で、複数回エントリーした合計
トータルで利益になるのかどうかが問題なので

私のやり方だと、
基本1回のエントリーでは リミット15:ストップ20 ですが
勝率を上げることで、トータルでプラスに持っていきます。

また、リミットも15以上取れるときは取るし
ストップも上限20なだけで、ほとんど20以下で損切りしちゃってますから

多分、頭で考えているよりは、実際のトレードした感覚だと
危険度は高くないと思いますよ。

ま、慣れ…ですかね?

私は損小利小トレードに慣れてしまっているので、
むしろ リミット>ストップ にこだわってトレードをしようとしてるほうが
危険度高そうだな~と感じることがあります。

私、損小利大がうまく出来ないタイプなので^^、
頭で考えただけで経験して危険!って感じたわけじゃないんですけど☆


なんていうのかな、頭で考えることと実際の体感って
結構ギャップがあるので、自分で経験して感じることが大切じゃないかな、と思います。

私がブログに書いてることも含めて
人の言ってること・本に書いてあることは、参考にすべきだけれど

鵜呑みにしたり、妄信したり、
自分が経験しない内から頭ごなしに否定したり

っていうのは禁物じゃない?と思います^^


過去の参考記事↓
勝率と損益率
勝率は無意味か?
損益率って?

tag : FX トレード リミット ストップ 損益率 勝率

comment

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No title

良く分かります。凄く良いこと書いてますね。
一回でいっぱいとれる人って、自分も無理です。。。

laliさんへ

どうもありがとうございます☆

安定的に利小を取れるようになったら、次は利大を目指して訓練か??とたまに考えてますけど、なかなか利大って難しいですね~。
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プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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