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勝率と損益率

2009-06-13-16:50
村人さんのブログからのリンクで
松田哲さんのコラム読んでました。

で、気になったのが松田哲さんのプロフィールにあった著書
FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?

やはり、損小利大は王道なんだろうなぁ・・・と。
勝率低くても、損益率が大きければ勝てるってことですね。


でも・・・、うがった見方をしちゃいますとね。


金融機関でディーラーやってる人(やってた人)と
個人でFXトレードやってる人とでは
お金に対する気持ちの持ち方違いますよね~。


金融機関にお勤めしてれば、はっきり言っちゃえば
他人のお金でトレードしてるわけだから
勝とうが負けようがお給料もらえますよね。

もっと言っちゃえば、

勝てばボーナス増えて
負けても給料はもらえて

負け続けちゃったら、最悪クビになるけど・・・
でも収入がゼロになるだけで、損失分支払え!とか言われないよね。


損小利大の『損小の時期』が仮に数ヶ月続いてたとしても
お給料って収入自体はあるわけだから
専業トレーダーとは焦り方とか胃痛の度合い^^が違うんじゃないかと。


えっと。
ディーラー@金融機関を批判してるわけじゃなくて、
稼いでいた元ディーラーさんの話って
やっぱり権威があるので、へぇ~そうなんだ!とか
思っちゃうわけじゃないですか。

でも、個人でFXやって稼ごう!と思ったときに、
そういう元ディーラーさんの話を鵜呑みにするのは
どうなの?ってことなんですよね。


1勝9敗という勝率の低さでも、損益率が高ければ
FXで勝てるっていうのは事実だけど、


例えば10回トレードして、この勝率でトータルプラスにするとしたら

1回の負け平均が10pipsの場合、勝ちトレードで 90pipsより多く取る
1回の負け平均が20pipsの場合、勝ちトレードで180pipsより多く取る
1回の負け平均が30pipsの場合、勝ちトレードで270pipsより多く取る

・・・という風になりますよね。

といっても、1pipsプラス・・・とかだと話にならないから、
損益率を上げる必要がありますよね。

とりあえずトータルで数10pips以上はプラスにしとかないと
「稼ぐ」レベルにならないですよね。


じゃあ、100万通貨トレードするとして(クロス円通貨で1pips=1万円)、
月に1勝9敗ペースで専業トレーダーやろうと考えると
税金考えたら、月収100万円はクリアしとかないと厳しいですよね。


とすると、トータルで100pipsプラスにすればいいから、

1回の負け平均が10pipsの場合、勝ちトレードで190pipsより多く取る
1回の負け平均が20pipsの場合、勝ちトレードで280pipsより多く取る
1回の負け平均が30pipsの場合、勝ちトレードで370pipsより多く取る

・・・という風になります。


私の場合、ここで気になるのは

・1回の勝ちトレードで果たして200pips以上取れる自信はあるか?
・最初に9連敗が続いたときの資金の目減りに対応できるか?(資金量・精神面ともに)


200pips以上取るのは、『訓練次第で』どうにかできるように
なる気はするんですけど

2つ目の資金の目減りに対応できる気がしないんですよね・・・。


100万通貨トレードしてるとして、1回の負け平均を20pipsに抑えたとしても

20pips × 9 = 180pips = ▲180万円

そこまで目減りしても100万通貨トレードをキープできるには
最初の元手が、私の感覚だと700~1000万円くらい必要かなと。

負け続けてた私には、1000万円を投じる勇気は・・・


ないね!

(FXで小額スタートで増やした1000万円ならOK)


その上、仮に1000万円でスタートしてて、
勝てるときに大きく取れる自信がついていたとしても、
9連敗とかしてたら自信がぐらついてきますね。

ほぼ確実に。


5連敗くらいで心折れる気がする・・・

すでにその頃には、20pipsで損切りできなくなってて
気づいたら50pipsくらい含み損抱えちゃって、どうすんべ??って
暗い気持ちになってると思う・・・


ポジションサイジングをうまくやれば、もっと楽に勝ちを増やせるだろうけど
ポジションサイジングのさじ加減って思ったより難しいですしね。



なんて考えていくと、勝率が低くても損小利大なら勝てる
っていうのは、私にとっては机上の空論じゃん!ってことに
なるんですよね。

なので、損小利小・利中=損益率は低くなるけど
代わりに勝率を高めるトレードのほうが
精神的に楽で現実的だわ~ってことになります。


勝率高め×損益率低め=損小利小トレード

勝率低め×損益率高め=損小利大トレード


どちらでも稼ぐことはできるので、
自分に合うのはどっちかな~ってことを
考えてみるのが、まずは大切だと思いますね。


ちなみに、FX商材を選ぶときに

勝率の高さを売りにしているようなら
コツコツ勝つトレード・スタイルだけど、
ドカンとやってしまわないよう、損切り徹底できるかどうかがポイント

勝率は低いけど、こんなに勝てる!とアピールしているようなら
損小利大トレードなので、小さいけれど負け続ける期間があるのが前提
そのドローダウンに耐えられる資金力と精神力がポイント

と大まかに予想することができます。
どっちが自分に合うか、購入前のチェックポイントですね☆

tag : FX 損小利大 勝率 損益率

comment

Secret

いつもありがとうございます。

なるほどーとうなりながら
記事を拝見しました。

松田さんの本は確かに気になっており
ちょこちょこ立ち読みしてました(笑)
買うほど感動がなかったので・・・・

確かにもとトレーダーさんの話は人によっては
いえ、それは素人には無理では・・・と
思うこともあります。

逆に、あープロでも同じこと考えているんだなーと
変に安心したりするときもあります。
そういう時はその本を買っていたりしますが(笑)

まだまだ読みたい本は多いのですが
どうも、うさんくさいものも多くなりましね。

「必勝法」とか「負けない」等のタイトルを
みて、パラパラっと読むと、FX未経験者は
こういう文章に騙されるんだろーなーと思っちゃいます。
私もその一人!?(笑)

FX商材も何だか怖いので、書店に並ぶ本を
色々物色しています。

もし、お薦めの本とかありましたら
ぜひ教えてください!

長々と失礼しました。
いつもアドバイス感謝しております(*_ _)

わたしも初期の頃に買いましたね、その本・・
ここ数年で一番の無駄遣いでした・・・

k2FXさんへ

> 「必勝法」とか「負けない」等のタイトルを
> みて、パラパラっと読むと、FX未経験者は
> こういう文章に騙されるんだろーなーと思っちゃいます。
> 私もその一人!?(笑)

出版業界も売れないと困るでしょうから^^
なるべく目につきやすいタイトルつけるんでしょうねー。

まぁでも乱読してこそ、だんだん見る目も
養われるのかなと思います。

> もし、お薦めの本とかありましたら
> ぜひ教えてください!

こちら記事にしますね!

ダイさんへ

松田さんの本、買われたんですね!
私は読んでないので内容知らないのでなんとも・・・

あ、でも私はこの本を批判してるわけじゃなくて
タイトルから感じたことを書いただけなので^^
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5万円FX購入後の内容に関する質問については、このブログでは受け付けておりません。上記アドレス宛にメールでお願いいたします。
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******************
購入後のファイル解凍について
詳細はこちらの記事
******************
プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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